Kako sam izabrao više triple-digit dobitnika od bilo kojeg drugog analitičara

Svaki inteligentni ulagač portfelja mora posvetiti imovinu agresivnom rastu.

Nema iznimaka.

Budući da pronalaženje dobitnog agresivnog stanja rasta nije lako, želim s vama podijeliti kako to radim …

Tražim tvrtke s proizvodima, tehnologijama ili drugim inovacijama koje materijalno mijenjaju temeljne pretpostavke za poslovanje u industriji.

Ovo su tvrtke koje žele pogoditi jednog iz parka pronalazeći Sljedeća velika stvar.

Vidite, imam smisao za ovo. Ne želim se hvaliti, ali u skoro pet godina sa StreetAuthorityom izabrao sam više trostruko dobitnika nego samo o bilo kojem drugom analitičaru.

Na primjer, u kolovozu sam preporučio AuthenTec, tvrtku koja počinje

Nedugo zatim, Apple je pristao kupiti tvrtku.

Čitatelji Igra mijenjanje dionica koji su slijedili moj savjet vidjeli su ukupna dobit od 228%.

Još jedan primjer: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , proizvođač bežičnih komunikacijskih hardvera, porastao je za 236% nakon što sam ga preporučio.

To je samo vrh ledenog brijega, I to sam učinio slijedeći tri jednostavna pravila koja svaki investitor može slijediti.

Pravilo br. 1. Budite realistični za točku hiperspektivnosti

Prije nekoliko godina izgubio sam trag od koliko je kliničkih ispitivanja pročitala o raznim drogama.

Ali znaš li nešto? Na kraju svakog izvještaja htjela sam kupiti svaku od zaliha iza tih lijekova. Studije su detaljne i obrazovne. Postavili su problem i ponudili jedinstveno rješenje. Znanost, objašnjenje, podaci i financije uvijek su vrlo privlačni.

Ali ove rane razvojne tvrtke za lijekove vrlo su rizične. Pakao, oni su prokleti riskantni. Bez obzira na to koliko je dobro početno ispitivanje izgledalo, nema jamstva za odobrenje, a negativna akcija Uprave za hranu i lijekove može smanjiti cijenu dionice malih tvrtki na pola brže nego što možete reći Jacku Robinsona.

Druga strana tog novčića je, naravno, da FDA (ili njezin međunarodni kolega) može vladati u korist droge, u kojem slučaju tablica dionica s malim tvrtkama nalikuje lansiranju svemirske letjelice.

Dopustite mi kvantificirati ovo za vas. Prema farmaceutskim istraživanjima i proizvođačima Amerike (PhRMA), 28 vodećih svjetskih farmaceutskih tvrtki potrošilo je 49,5 milijardi dolara u 2011. godini, tražeći nove lijekove. To je iznosilo 16,7% ukupne prodaje. No, FDA je odobrila svih 35 lijekova u 2011. godini - čak ni tjedan dana. PhRMA kaže da samo jedan od 10.000 spojeva proučenih od strane farmaceutskih tvrtki postaje proizvod za prodaju na polici ljekarne.

Kako investitor ublažava taj rizik? Istraživanje, istraživanje i još istraživanja.

Počeo sam karijeru kao novinar, i naučio sam da nema zamjene za dobru starinsku prijavu cipelama. To je ono što me je dovelo do jednog od najboljih izbora, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , pružatelja zdravstvene zaštite koja je vratila fenomenalan 256%. Koliko ste dionica u vašem portfelju uspjeli iskoristiti moć izmjenjivača igara kao što je to?

Agresivni rast investitori moraju proći kroz sve hype. Oni moraju progoniti svaki zahtjev. Moraju koristiti činjenice i tvrde podatke za kvantificiranje zaliha vjerojatnosti za vožnju prema nebu.

Pravilo br. 2: Agresivni rast investitora mora biti pacijent.

Dobitci mogu zahtijevati vremena za postizanje - vrijeme koje treba označiti godinama, ne tjednima ili čak mjesecima. Agresivni ulagači su po prirodi suprotni, jer se obično klađenje na kretanje ostatka tržišta još nije doživljavalo, a oni moraju imati snažno uvjerenje u ove "buy" odluke o vremenskim uvjetima oluje. (Jer prije ili kasnije, uvijek oluje.)

Razmotrite

Apple (Nasdaq: AAPL) , igrač promjenjivača dvorane, ako je ikada postojala. IPod, uređaj koji je počeo Appleov transformirajući marš, objavljen je u studenom 2001. godine cijena dionice je bila oko 20 dolara u to vrijeme, a dionica je funkcionalno mrtva novac za dvije godine. No, investitori koji su imali predviđanje da vidi gdje je Apple bio na čelu postigao veliki.

Nakon toga, dionice okupili, iako je tvrtka također vidio razdoblja u kojem je dionica pretvorio je izrazito negativna. Ali pogledajte što se dogodilo ako ste održali Apple od 2001. do danas …

Odjek mojih ranijih točaka: Osvjedočenje utemeljeno na istraživanjima donosi povjerenje, a samopouzdanje donosi elastičnost. Agresivni investitor mora njegovati svih tih vrlina

Treće i konačno pravilo u agresivno investiranje rast je jednostavan:.. Razmještanje alokacija, raspodjela

Rekao sam ranije da su svi portfelji trebaju imati agresivnu komponentu rasta. No, agresivni segment rasta portfelja, zbog svog profila rizika, trebao bi biti samo mali postotak ukupne aktive, a nikada više od 20%.

Je li to premalo? Ne. Samo je pametno. To je dovoljno potencijal za povećanje igle na vašem ukupnom portfelju bez prevelike količine downside rizika. To ne znači da ostali 80% vašeg portfelja ne može tražiti rast; to znači samo ograničavanje izloženosti najagresivnijim vrijednosnim papirima.

Poduzeti mjere ->

Slijedeći ova tri pravila nije lako. Pakao, ako jest, svatko bi bio bogat. I ja bih uložio u Apple u 2001 i biti lounging na plaži upravo sada. Ali ova su tri pravila vodila niz trodjelnih dobitaka tijekom godina, i nema razloga zašto ne mogu učiniti isto za tebe.