ŠTo Buffett govori o raznolikosti će vas šokirati

Raditi za StreetAuthority, radim mnogo različitih stvari. dan, mogu napisati članak, raspravljati o mogućim pijucima s našim osobljem i istražiti sljedeću investicijsku točku - čak i prolaziti kroz zaliha Mjesečeve ideje sa svojim kolegama.

I s toliko se toga događa, nalazim se malo frazzled kao dan ide dalje.

Za borbu protiv toga, JA pokušati dobiti na posao oko sat vremena prije ostatka osoblja. Ponekad radim od kuće prije odlaska u ured.

Ne radim to da se pokažem. Jednostavno sam pronašao da mogu više raditi u tom satu (kad se mogu usredotočiti na jedan zadatak bez ometanja) nego što mogu u dva sata kada ostali djelatnici imaju zujanje ureda.

Isključivanje pozadinske buke omogućuje mi pojednostaviti stvari - i dobiti bolje rezultate.

Što ovo ima veze s ulaganjem? Tona.

Zašto je raznolikost pijenje iz vatrenog crijeva

Ponekad vode za ulaganje su jasne poput blata malim investitorima. Naposljetku, doslovno postoje tisuće mogućih igara.

Možete pokušati odskakati automakers. Možete kupiti banke na dan. Mogao bi se držati indeksnih sredstava i izvući svaku oluju. Možete čak i pokušati pronaći tvrtke koje su jednostavno podcijenjene i odletit će se na tržište.

Ali problem je što postoji previše mogućnosti - to je kao da pokušavate piti iz vatrenog crijeva. Previše izbora čini vam teško noktirati jednu investiciju koja će vaš portfelj učiniti pobjednikom. Umjesto toga, kao i svako jutro, počevši od ranog početka, mislim da uspješni investitori moraju isključiti ometanje i usmjeriti pozornost na malu skupinu najboljih ideja - pijte s stakla umjesto vatrenog crijeva.

Smanjivanjem portfelja pronaći ćete:

Lakše ćete ostati na vrhu ulaganja:

Ako imate portfelj od 50 dionica, koliko dobro možete obratiti pažnju na svaku od njih?

Čak i ako potrošite samo jedan sat tjedno čitajući svaki, imat ćete puno radno vrijeme (plus 10 sati prekovremeni rad) samo kako bi svaka držala za njegovo davanje. I s ovim tržištem, važno je da ikad promatrate svoje posjede. Umjesto toga, portfolio od svega 10 do 12 vaših najboljih odabira treba znatno manje vremena za praćenje svakog tjedna, a vjerojatno ćete bolje spavati noću znajući da ste obavili svoju zadaću.

Bolja izvedba portfelja:

Što mislite da bi prosjek bio veći na testu: cijela klasa puna studenata ili pregršt pametnih studenata koje je odabrao učitelj?

Odgovor je očigledan - a jednak je vašem portfelju. Pogledajte kroz svoje posjede. Ako imate više od 30, 40, čak 50 ili više tvrtki, kladim se da ćete naći neke za koje mislite da su u redu. Pakao, to me ne bi iznenadilo ako imate neke koje čak i ne volite, ali jednostavno niste prodali još.

Umjesto toga, što ako izbacite svoj portfelj samo na svoje omiljene pijucima? Ne bi li vaš portfelj bio u boljoj formi ide dalje? Imat ćete vrh usjeva, umjesto cijelog polja. Zapamtite, teško je nadmašiti tržište ako je vaš portfelj tržište.

Niste sami u obradi vašeg portfelja:

Warren Buffett

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) samo 42 javno trgovalo američkim dionicama. To je puno za pojedinog investitora, ali za tvrtku s milijardama na raspolaganju, to je iznenađujuće malo. Povrh toga, pet najvažnijih Berkshireovih udjela čine 73% svog portfelja. Buffett je predlagatelj pozicioniranja portfelja kako bi iskoristio prednosti najboljih izbora. Čak je otišao toliko da kaže: "Ako je vaša igra, diverzifikacija nema smisla, ludo je staviti novac u svoj 20. izbor, a ne vaš prvi izbor, to je analogija LeBron Jamesa. košarkaškog fenomena LeBron Jamesa na svom timu, nemoj ga odvesti iz igre samo kako bi napravio mjesta za nekog drugog. " Ako najveći svjetski investitor prati ovaj pristup, zar ne biste trebali?

Pojedinačna dionica još uvijek može dobro raditi, bez obzira na tržište

Warren Buffettova škola mišljenja je jedan od glavnih načela moj newsletter i njegov portfelj od 100.000 dolara u stvarnom novcu. Razmislite o tome: Naše je gospodarstvo i dalje vruće i hladno. Investitori su još uvijek skitni o nezaposlenosti, kamatnim stopama, stambenom smještaju, Bliskom Istoku - popis se nastavlja.

No, bez obzira što se događa, uvijek postoje dobre zalihe. A ako se usredotočite na odabranu skupinu najboljih odabira, možete profitirati neizmjerno.

Pogledajte neke od mojih nedavnih pijucica:

Costco (Nasdaq: COST)

je do 27% otkad sam ga kupio prije skoro godinu dana.

Yahoo (Nasdaq: YHOO)

povećava se za 51% u devet mjeseci koje sam posjedovao. U svim mojim 41 zatvorenim zanatima, samo sedam izgubilo je novac. A većina njih je vratila dvoznamenkasti povrat. Akcija za poduzimanje -> Razumijem da su godine uvjetovanja financijskih medija doveli milijune investitora da misle da je diverzifikacija ključna za uspjeh. I jest, ako želite jednostavno podudarati tržište. (Da ne spominjem liniju vašeg brokera bilježnica.) Ali to nije ono što sam težiti to učiniti. Sumnjam da i vi.