Strategije za trgovanje Forexom

Većina trgovanja na forex tržištu spekulativno je, a trgovci drže svoje pozicije za nekoliko minuta ili sati. Na takvim tržištima tehnička analiza ima tendenciju da radi bolje od osnova. Kada pokušavate koristiti temeljnu analizu, trgovci će se oslanjati na dugoročne podatke i trebaju vremena da zaradite novac na svoje investicije; to je preferirana analiza mnogih investitora u dionicama, uključujući milijardera Warrena Buffetta.

Visoki stupanj iskorištenosti sredstava u Forex tradingu onemogućuje dugoročno primjenjivanje kupnje i zadržavanja, budući da se posuđeni novac mora vratiti i mali potezi prema vašem položaju mogu dovesti do velikih gubitaka u dolarima.

Forex trgovci često se oslanjaju na standardne tehničke pokazatelje, kao što su RSI ili MACD. To su izvrsni alati za Forex trading jer se mogu koristiti tijekom bilo kojeg vremenskog okvira i mogu se prilagoditi tako da odgovaraju Vašem individualnom stilu. Naprednije ideje poput Elliott Wave teorije i Fibonacci retracement razina također mogu funkcionirati u Forexu, no to su teški koncepti za razumijevanje i najbolje ih je ostaviti naprednijim trgovcima.

Razvijat ćemo strategiju trgovanja pomoću RSI. RSI, ili indeks relativne snage, oscilator je koji pokazuje da li je tržište pretjerano ili više. Iako najbolje djeluje na tržištima vezanim uz domet, u Forexu, možemo ga primijeniti na nešto drugačiji način kako bismo vidjeli moguće obrte.

Tradicionalno, trgovci razmatraju statičke razine pokazatelja kako bi shvatili treba li tržište kretati niža nakon što postane prekomjerno kupljena ili je spremna za višu razinu nakon postizanja ekstremnih ekstrema. Prema toj ideji, kada RSI padne ispod 30, tržište se smatra pretjeranim i trgovci bi trebali kupiti kako bi iskoristili očekivani oporavak cijena. Ovi trgovci će pokušati kupiti kada se pokazatelj poveća iznad 30. U overbought tržištu, RSI često raste iznad 70, a pad ispod te razine pokreće signal prodaje.

Problem s ovom strategijom trgovanja je da svi znaju o tome, Budući da se mnogi trgovci vjeruju da pokušavaju raditi istu stvar, drugi trgovci koji misle da su pametniji od onih koji ulaze u najmanju ruku, pokušat će se ispred signala. Oni mogu kupiti kada je RSI na 29, ili čak niži, tražeći rub. Drugi će biti oprezniji i čekati dok se RSI ne pomiče više od 30 kako bi potvrdio prekid, čekajući da kupi dok ne dosegne 35.

Uz toliko mogućih varijanti, nema jedinstvene strategije koja će uvijek raditi. Mi ćemo koristiti ideju da barem neki trgovci temelje svoje signale na RSI kako bi se s našim ulazni signali. Nećemo se brinuti o igri RSI koliko ćemo razmotriti promjenu u RSI. Kratkoročno, velike poteze u RSI-u trebale bi biti povezane s velikim potezima cijena. A budući da je forex kratkoročno tržište, to je signal koji ćemo koristiti za trgovanje.

Zadano razdoblje obračuna za RSI je 14 razdoblja. To mogu biti dani, minute, ili neki drugi vremenski okvir. Koristit ćemo 5-dnevni RSI za prepoznavanje velikih poteza u vrlo kratkom razdoblju. To će nam omogućiti da uočimo promjene u Forex trendovima malo ispred ostalih trgovaca koji koriste tradicionalnu metodu RSI.

Umjesto da definiramo pretjeranu i višedoznu razinu, tražit ćemo vremena kada se RSI promijeni za 50 posto u jednom danu. Ovo bi trebalo ukazati na tržišta. Kupit ćemo ako se RSI diže za 50 posto ili više u jednom danu i uđe u kratku poziciju kada RSI padne za najmanje 50 posto.

Nakon ulaska u trgovinu, moramo znati kada ćemo izaći. U ovom slučaju, koristit ćemo jednostavnu kratkotrajnu izlaznu strategiju koju je razvio budućnost trgovca Larry Williams. Zaustavni gubitak odmah se stavlja na tržište u slučaju da se trgovina previše pomiče prema vama - to je katastrofalno zaustavljanje i trebalo bi biti na granici vašeg pragova boli. Na Forex računu, ovo može biti gubitak od 2.000 dolara.

Ako je trgovina dobitnica, Williams se zalaže za izlazak prvi put kada se ta pozicija otvori profitom. Ova izlazna strategija nudi visoku dobitnu postotku, često više od 90 posto, uz zadržavanje gubitaka od uništavanja trgovačkog računaPrimjer trgovine prikazan je na slici 1. Ovo je dnevni grafikon britanske funte i japanskog jen valutnog para. Kada se RSI poveća za 50 posto, kupujemo na otvorenom sljedećeg dana. Pet dana kasnije zatvaramo trgovinu s neiskorištenom dobitom od oko 1 posto.

Dok bi mnogi trgovci bili uplašeni u padu cijena dva dana nakon ulaska, konzervativni trgovci bi mogli tamo objesiti i uhvatiti dobit. Dok poluge od 100 do 1, pa čak i više, dostupna je Forex trgovcima, može biti neoprezno posuditi to puno u svrhu trgovanja. Tijekom 2008. godine mnoge su financijske tvrtke ušle u nevolje i propale kada je njihov utjecaj pogodio 30 do 1. Tijekom povijesti, to se pokazalo kao razina u kojoj se pojavljuju nevolje. Koristeći "samo" 30 do 1 utjecaj, ova trgovina bi osigurala povratak od oko 33 posto u tjedan dana.

Ova strategija rijetko se trguje, u prosjeku samo tri ili četiri puta godišnje. Ali ta se ideja može primijeniti na sve glavne valutne parove, a svaki dan s više od trideset trgovinskih mogućnosti, treba postojati dovoljno prilika za pronalaženje obrta. U kombinaciji sa sličnim idejama o ostalim pokazateljima, ova strategija može biti osnova potpunog forex trading sustava