Ratio analysis Definicija i primjer

Što je to:

Analiza omjera je vježba izračunavanja različitih dijelova financijskih podataka u odnosu jedni na druge.

Kako funkcionira (primjer):

Postoje desetine financijskih omjera vani. Zapravo, ovdje ima previše za popis u ovoj definiciji. Neki primjeri omjera koji se koriste u analizi financijskih omjera uključuju omjer cijene i prodaje:

Omjer cijene i prodaje = tržišna kapitalizacija / godišnja prodaja

ili

Omjer cijene i prodaje = Prihod po dionici

Jedan od najpoznatijih omjera financiranja je omjer P / E, koji je cijena po dionici / zarada po dionici.

Formula za PEGY omjer je:

PEGY = P / E Omjer / (stopa rasta rasta + prinos dividende)

Zašto je to važno:

Aktivne investicijske strategije uglavnom odbacuju dugoročne trendove i usredotočuju se na kratkoročnu dobit, dok pasivni investitori smatraju da su dugoročna kretanja cijena važna i često predvidljiva. Zbog toga aktivni investitori često koriste kvantitativne i tehničke analize, uključujući analizu omjera, analizu zaliha i druge matematičke mjere kako bi se utvrdilo hoće li se kupiti ili prodati.

Bez obzira na metodu ulaganja, analiza omjera je presudna za razumijevanje ulaganje. Uostalom, putem analize omjera otkrivamo je li tvrtka suočena s poteškoćama plaćanja računa, predugo traje da prikuplja novac od kupaca, ne može platiti dugove, da li je zaliha prekomjerna i da se pojavljuju mnogi drugi uvidi. Matematika obično uključuje samo jednostavnu podjelu, no uvid koji oni daju može biti neprocjenjiv.