Kako trgovci za ljuljanje koriste snagu trendova
How to Trade Market Gaps (Swing Trading Strategy)
U mojoj prvoj lekciji trgovanja definirala sam tehničku analizu i trgovanje swingom.
promašio sam prvu ratu mog trgovanja za ljuljanje, kliknite ovdje kako biste pročitali Start Swing Trading Today.]
Pokazao sam kako je tehnička analiza od vitalnog značaja za vaš uspjeh trgovanja i ilustrirao ogromnu dobit koju možete zaraditi kroz redovno trgovanje. Koristio sam kratak primjer trgovine na stvarnom životu, ali preimenovan sam u XYZ Corp. (XYZ) kako bih ilustrirao niz uspješnih obrta koji su vam mogli donijeti ogromne povrate u kratkom vremenu.
U velikom zanatstvu, tvrdio sam, tehnički alati koji su vam na raspolaganju trebali bi vam dati istu poruku.
Na XYZ grafikonu nacrtao sam trendline, ne samo na tablici cijena, već i na
I konačno, tvrdio sam da je najvažnija vještina u tehničkoj analizi sposobna otkriti trend vremenskog okvira u kojem se trguje.
Zašto je Trendline tako Snažan
Ova jednodnevna klasa obično bi privukla publiku od 70 do 80 osoba po sesiji. Počela bih pitati grupu koliko je ljudi imalo novca na burzi. Gotovo sve ruke su se popele. Tada bih zamolio koliko je ljudi izvučeno trendline na grafikonima dionica koje su imali u vlasništvu prošlog mjeseca. Možda bi tri ili četiri osobe podigli svoje ruke. Većina ljudi, naučila sam, iako sam bila svjesna trenda, nisam bila jasna o tome kako ih nacrtati, niti su u potpunosti razumjeli i cijenili važnost toga redovito.
Nedavno sam se našao u velikom knjižaru - znate, jedna veličina nogometnog igrališta. I kao što očekujete, investicijski je odjel bio značajan, a sastojao se od doslovno nekoliko stotina različitih naslova. Iscrpna potraga za onima na tehničkoj analizi ostavila me sa samo tri ili četiri, a od njih, samo JEDAN je dao bilo kakav smjer kako da nacrtaju trendline. A čak i tada, upute su bile razočaravajuće nejasne i nejasne. Nije čudo da trgovci često ne znaju kako koristiti ovaj najosnovniji - ali moćan - alat!
Današnja tema može i trebala bi pomoći vašem sljedećoj trgovini profitabilnijom. Ako ne znate kako izvući trendline, predlažem da ispišete ovu lekciju.
Na kraju ovog izvješća prikazat ću grafikon i zamoliti da ga analizirate na temelju trendova i trenda. Tada ću predstaviti "odgovor" u lekciji # 3: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
Uživajte!
---------------------- ---------------------------------------
Napomena urednika: Ako želite saznati više o časopisu Dr. Pasternak, Dvopredmetno trgovanje, kliknite ovdje. A ako ste zainteresirani za više informacija o biltenima Carla Pasternak, kao što je spomenuto u Bio Pasternaku, kliknite ovdje kako biste se uputili na Investiranje visokog prinosa i High-Yield International.
Što znači trend?
Prije nego što razgovaramo o trendovima, razmislimo o ideji trenda. Moja definicija ovog pojma je "kretanje dionica koje se održava tijekom određenog roka trgovanja".
Ispod ćete naći povijesni grafikon Industrijskog prosjeka Dow Jones. Iako karta nije aktualna, ona će poslužiti kao savršeni primjer za našu raspravu o trendovima.
Trend može biti gore, dolje ili bočno. U donjoj tablici bilježit ćete da sam identificirao primarni trend, koji obično traje nekoliko mjeseci do nekoliko godina (označio sam ovu "primarnu liniju tzv. Downtrend"). U ovom primjeru, veliko tržište bikova iz 1990-ih završilo je 2000. To je omogućilo novi primarni trend - dugotrajno tržište medvjeda koje je ispravilo višak prethodnog bika.
U okviru ovog primarnog trenda također sam identificirao srednji trend, jedan koji traje nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Srednji trend može biti u skladu s većim trendom - na tržištu medvjeda može se smanjiti trend od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci - ili možda nije u skladu, u kojem slučaju možemo govoriti o okupljanje protutužbe. Napominjemo tri protutračka događanja izvučena na grafikonu.
Konačno, postoji niz kratkoročnih trendova. Ovi trendovi mogu trajati nekoliko dana do nekoliko tjedana i iznimno su zanimljivi trgovcima ljuljačke. Dok se primarni i srednji trendovi mogu lako vidjeti na tjednom grafikonu, otkrio sam da je često najbolje uvećavati kratkoročne trendove korištenjem dnevnih, satnih i čak jednog, pet ili desetominutnih razdoblja. S tim u vidu, dolje predstavljam vam šestomjesečni dnevni grafikon Dow-a iz istog vremenskog razdoblja. U njemu sam zabilježio razdoblja ubrzanja i nagli trend - razdoblja kada trgovac ljuljačke treba biti dugo ili kratke zalihe koje su u velikoj mjeri povezane s Dowom.
Kako definirate trend porasta ili smanjenja tlaka?
Uspon je niz viših i viših i nižih. Kad sam podučavao seminare, često sam sugerirao da učenici ponavljaju ovu izjavu nekoliko puta tako da je urezana u njihovo sjećanje. Preporučujem vam da činite isto.
Mnogi trgovci idu dugo tijekom teških downtrends: oni kupiti dionice koje imaju uzorak niže visoke i niže lows jednostavno zato što one određene dionice izgledaju "jeftini". Nažalost, ono što je jeftino često postaje puno jeftinije, a ako trgovac nije postavio usku zaustavljenost, on ili ona može brzo akumulirati ogromne gubitke.
Vrlo jednostavan način da se dokaže je li zaliha tendenciju povećanja je označavanje vrhova i dolina s "P" za vrh i "V" za dolinu. Često koristim ovu vrlo jednostavnu vježbu kao svoju polaznu točku prilikom analize grafikona. Ti vrhovi i doline zapravo su točke podrške i otpornosti za zalihe, a breakouts ili breakdowns od njih su kritični za swing trgovaca prepoznati. Prilikom označavanja vrhova i dolina pokušavam uhvatiti važne ljuljačke i ignorirati neke od blips. U nastavku ćete naći sedmodnevni dnevni grafikon tvrtke XYZ Corp. (XYZ) - dionica koja je opisana u lekciji # 1. Sada sam označio vrhove (P) i doline (V) na ovom grafikonu.
Imajte na umu kako jednostavni čin označavanja vrhova i dolina omogućuje da odredite i vožite prevladavajući trend porasta ili naglih tijeka. Kada se ovaj uzorak vrhova i dolina poništi, vi, kao upozoravajući trgovac, moraju djelovati.
Čin obilježavanja vrhova i dolina je od pomoći jer vam omogućuje da uočite trend koji se nastavlja, kao i brzo uočavanje obrata. Trendovi preokreta ključni su za prepoznavanje što je ranije moguće jer omogućuju niske cijene ulaznih i / ili omogućuju da zaradite približno na vrhu ili dnu produljenog poteza.
Još jedna jednako jednostavna tehnika za uhvatiti preokret trenda je za vas izvući trendline. Nažalost, postoji nekoliko knjiga o tehničkoj analizi koje daju jasne upute o tome kako to učiniti. U sljedećem odjeljku vodiča dajem vam korak-po-korak opis kako nacrtati trendline, opet pomoću XYZ grafikona. Ti će vam uputa omogućiti privlačenje "jednostavne" linije nagiba. Moje iskustvo me naučilo da je oko 85% trendline ove vrste; ostalih 15% su složenije i trickije za crtanje. U današnjoj lekciji pokazat ću vam kako nacrtati oboje.
3 koraka za crtanje jednostavne trendline
Prvo, počnite s ciklusom nisko.
U donjoj tablici napominjemo kako se razina od 2.20 dolara ističe kao jasno dno u listopadu. Ta je točka ono što nazivam ciklusom nisko, jer je održano kretanje cijena jasno započelo ovdje. Svijećnjaci vam mogu pomoći da prepoznate apsolutno dno, ali kako biste privukli trendline, najprije morate vidjeti da se odbijaju. Drugim riječima, trend mora biti već započeo.
Potom pronađite drugu točku koja će vam omogućiti da nacrtajte pravu liniju.
Ova druga točka obično će se pojaviti nakon povlačenja iz početne kupovne valove povezane s trend preokreta. Napominjemo kako su dionice XYZ-a napredovale gotovo vertikalno od $ 2 do više od 4 dolara, a zatim je išao nekoliko puta na stranu.
Ako smo sredinom listopada koristili točku na oko 4,50 dolara, trendline bi se slomalo gotovo odmah. To bi dovelo do netočne odluke o trgovanju. Umjesto toga, čekajući povlačenje, sljedeći zadnji stupac u listopadu omogućio nam je da pronađemo drugu točku koju bismo mogli povezati s ravnom linijom (označenom kao "točka 2"). Ova razina cijena bila je oko 3,65 dolara.
Konačno, pronađite treću točku na istoj liniji.
Dvije točke na liniji omogućuju vam da privučete pomalo probirljivu ili hipotetski trendline; kada su dodirnute tri točke, potvrđuje se trendline. S XYZ, ova treća točka bila je dotaknuta oko 5,50 dolara sredinom studenog. Kada pronađete tu treću točku, proširite liniju "u svemir". Sve dok dionice cijene ostanu iznad tog trenda, po definiciji dionica je u porastu. Trebali biste držati zalihu sve dok dionice ostanu iznad trendline ili ako ne vidite neki signal ranog upozorenja koji se daju indikatorima ili svijećnjaka koji se taj trend može preokrenuti.
Imajte na umu da početkom studenog, ubrzo nakon XYZ dodirne vrhunac od 7,55 dolara, trenda je slomljena. Slomljena trenda znači jednu od dvije stvari: ili će zaliha ući u razdoblje bočne konsolidacije ili će se preokrenuti - porast će se pretvoriti u trend smanjenja i obrnuto. U oba slučaja prikladno je ostvarivanje dobiti. U dolje navedenom primjeru napominjemo da je slomljena linija nagiba bila snažan signal i potvrđena su negativnim signalima iz pokazatelja kao što su MACD, CCI, Stochastics i RSI. Trgovac koji je zamolio ljude mogao bi pročitati lišće čaja i prodao bi se na ili iznad 7 dolara. Pravila za crtanje linije za smanjenje tijeka su upravo obrnute od onih za crtanje linije nagiba. Umjesto ciklusa nisko, počinjemo ciklusom visokim. Imajte na umu da, dok se linija uzlaznog uzorka izvlači ispod dolina dionica, linija silaznih trendova izvučena je iznad vrhova formiranih dionicama.
Između sredine studenog i sredine siječnja XYZ se prodao, a zatim oporavio, prethodna visoka. Taj vrhunac sredinom siječnja mogao bi biti prepoznat kao visoki ciklus, a od tamo je započeo nizak trend. Ponovno tražim "točku 2" i "točku 3", oba od kojih sam označio na gornjoj tablici.
Napominjemo da je trenda izvučena iz sredine siječnja još uvijek na snazi od zadnjeg dana ovaj grafikon. Iz perspektive tehničke analize ne smije se loviti za cjenjkanje u XYZ-u od sredine siječnja do kraja grafikona početkom veljače. Umjesto toga, učinkovit trgovac ljuljačka bi trebao biti ili na marginama ili kratko ove dionice. S obzirom na to da ovaj zaliha "zanima" nekoliko stotina tisuća dionica svaki dan, veliki broj trgovaca očito krše ovo jednostavno pravilo u danu i danu! Sada znate bolje.
Nakon usko bliske i igranja s obje kratke i duge strane na temelju promjena u trendu može biti vrlo profitabilna aktivnost. To je metoda koju sam koristio s ogromnim uspjehom u mom osobnom trgovanju, a to je strategija koju dijelim s pretplatnicima u svakom od mojih tjednih biltena.
Još nekoliko riječi o jednostavnim trendovima …
Evo nekoliko više ključnih stavki o trendlines. Prvo, u mjeri u kojoj je to moguće, trendline ne bi trebalo prolaziti kroz cjenovne crtice zaliha. Ponekad je apsolutno neopravdano kršiti ovo načelo da biste dobili pravu liniju, ali u oko 95% slučajeva trebali biste slijediti ovo načelo.
Dalje, nalazim trendline od oko 45 stupnjeva u nagibu, mogu zadržati dugo razdoblje kad se stave na aritmetički grafikoni (XYZ grafikon je aritmetika - jednako se dodjeljuje svaka promjena cijene u dolaru). Nasuprot tome, trendlines s padinama mnogo strmiji od 45 stupnjeva su sposobni brzo razbiti (kao što je XYZ početkom listopada). Ne znajući za to načelo može dovesti do preranog izlaska iz profitabilnih pozicija ili katastrofalnih obrta u suprotnosti s trendom.
Treća važna točka je da ponekad možete pronaći više od jedne valjane trendline na određenom grafikonu. Na primjer, zaliha može imati osnovni trend porasta i onda se ubrzava naglo prema gore. Ako se vratimo na tjedni Dow Jones Industrials grafikon koji smo pogledali prije nekoliko trenutaka, vidjet ćete da sam označio i primarnu trendline i srednju trendnu liniju na istom grafikonu.
Kako to može biti moguće?
Pa, trendline se može izvući kako za hvatanje osnovnog trenda, tako i za označavanje oštrog ubrzanja trenda (bilo gore ili dolje).
Međuvremeno trgovac može biti zadovoljan upotrijebite osnovnu trendnu liniju kao izlaznu točku. Trgovački lanac, međutim, trebao bi dobro paziti na ubrzanu trendnu liniju kako bi se izbjeglo nepotrebno davati bilo kakvu dobit.
Konačno, što više puta dotakne trendline, to postaje sve značajnije. Trend trendova na snazi, recimo, godinu dana - kada se to dogodi - pokazuje vrlo važnu promjenu u ponudi / potražnji zaliha i pruža vam važnu priliku za profit ili uspostavljanje novih položaja.
Kako nacrtati kompleksnu trendline
Kao što sam već spomenula, 85% trendlines su od "osnovne" sorte, koje sam gore opisala. Međutim, u ostalih 15% vremena, možda ćete morati privući mnogo složenije trendline.
Na primjer, postoje slučajevi kada zaliha stavlja gotovo vertikalni porast od dna, a zatim počinje kretati. U tim slučajevima, ne možete oblikovati jednostavni uzlazni red pomoću ravne linije. Premda još uvijek možete slijediti gore navedene principe, povremeno ćete morati malo započeti s ciklusom. Ilustrirao sam primjer ove vrste trendline u stvarnoj ali preimenovanoj tablici BrandEx Co. (BEX).
Ostali trendovi
S vremenom su tehnički analitičari razvili mnoge alate za održavanje desnu stranu trenda. Na primjer, pokretni prosječni i pokretni prosječni crossover sustavi funkcioniraju poput trend linija uočavanjem ranih promjena u trendu vremenskog okvira trgovca. MACD također prvenstveno funkcionira kao pokazatelj koji slijedi trend.
Pravilo "višestrukih pokazatelja" kaže da što više alata koji trgovcu ljuljaju istu poruku, to je vjerojatnije da je njegovo / njezino tumačenje grafikona ispravno i da će ovaj grafikon dovesti do profitabilne trgovine. Za mene, sastavljanje više alata i sinteziranje njihove poruke je ono o čemu se radi o tehničkoj analizi i profitabilnoj trgovini.
Gdje idemo odavde?
U današnjem satu trgovanja pokazao sam kako koristiti dva važna alata tehničkog analiza - označavanje vrhova i dolina i crtanje trenda. Oba ova tehnika bi vam trebala pomoći da uvelike poboljšate svoje performanse trgovanja, no još je mnogo toga za naučiti!
Imajući to na umu, u sljedećoj lekciji pokazat ću vam kako profitirati pomoću podrške i otpora. Identificiranje razine podrške i otpora od vitalne je važnosti za razumijevanje hoće li se nastaviti trend.
Osim toga, s vama ću podijeliti koncept koji još moram vidjeti u bilo kojoj knjizi tehničke analize - razlika između "jednostavnih" i " značajnu "podršku i otpornost. Također ću vas upoznati s
mnogim profitabilnim strategijama trgovanja na temelju podrške i otpora koje možete koristiti u vlastitom trgovanju.
I konačno, pokazat ću vam kako se podrška i otpor u kombinaciji s trendlinama mnogi od uzoraka klasične tehničke analize, kao što su uzlazni i padali trokuti. Ako možete naučiti pravilno prepoznati ove formacije, tada će vam to znanje pomoći da predvideš što će zalihe učiniti.
Pravilno predvidjeti i paziti na povećanje vaše brokerske ravnoteže! Pozivam vas da mi se pridružite za svoju sljedeću lekciju dok istražujem "Potpora trgovaca i otpora trgovaca velikim swingom". Ali prije nego što odem, želio bih vam predstaviti dnevni prikaz pravog, ali preimenovanog Trendca Inc. (TREN). Ako ste zainteresirani za testiranje i podizanje vaših analitičkih vještina, potaknut ću vas da ispišete ovaj grafikon i izvučete trendline na njemu. Povijesne trendline su važne za studij, ali uvijek ćete naći najvažnije trendline na desnoj strani grafikona. Kao takav, želio bih da se usredotočite na razdoblje od prosinca do veljače. Što vam ovaj trend govori o zalihama od početka veljače?
Ako ste dugo, kratko ili samo gledate? U sljedećem satu trgovanja izvući ću trendline na donjem grafikonu i omogućiti vam da usporedite svoje tumačenje s mojim.
Kliknite ovdje za sljedeću ratu U dr. Pasternaku Swing Trading Course: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
