Procjena troškova

Ono što prikazujem ovdje na ilustraciji može izgledati kao da je samostalni stol, ali to je zapravo samo dno polovice. Ovo je mjesto gdje novac ide (ili tehnički, gdje namjeravate poslati ga). Gornja polovica, na prethodnim stranicama, odakle dolazi novac.

Počinje s novcem koji potrošite na operacije. To je ono što potrošite u gotovini i što ćete potrošiti za plaćanje računa. Oni, između njih, su svemir stvari koje su se dogodile na računu dobiti i gubitka. Razdvajanje između gotovine i plaćanja računa može biti zbunjujuće, ali moramo pratiti da se pravi novčani tok.

0

Podijelite ovu sliku

više

Slingpic

Powered by

S druge strane prodaje na kredit

Ovo plaćanje dijela novčanog tijeka računa je mjesto gdje dobijete drugu stranu, dobru stranu, prodaje na kredit. Ovo je mjesto gdje ste poslovni, tako da ćete morati pričekati neko vrijeme prije nego što platite račune. Izračuni su vrlo slični onima za potraživanja koja se temelje na danima čekanja i računima koji dolaze. Usput, između onoga što plaćate u gotovini i onoga što plaćate kao plaćanje računa, morate uključiti sva plaćanja na račun dobiti i gubitka. To znači da svi troškovi, svi troškovi, plus kamate i porezi, prolaze kroz filtar ili gotovinske potrošnje ili plaćanja računa. To uključuje i oglasni prostor. Pojednostavljeno ćemo detaljno izračunati ove uplate.

I samo da to učinimo još zabavnijim, plaćanje računa mora uključivati ​​plaćanje za oglasni prostor, što je posebno neugodno jer inventar nije izravno novčani tok. Kao što smo razgovarali o novčanim zamkama, inventar je novac koji se potroši na imovinu, a ta imovina postaje trošak prodane robe kad se zapravo prodaje. Razmotrit ćemo to na nekoliko stranica, pa nosite sa mnom.

Slično kao kod primljenog novca i potraživanja, prva dva retka ove tablice prikazuju novac koji se troši u gotovini i plaćanju računa. Novac koji se troši u gotovini često je plaća, na primjer, za koji plaćate ljude izravno, a ne nakon nekoliko tjedana. Ponekad postoje i druge gotovinske isplate, kao što je sitna gotovina.

Druga očigledna upotreba gotovine je plaćanje računa. Ovo stanje potraživanja je novac koji dugujete. Svaki mjesec plaćate većinu toga, ovisno o tome koliko brzo plaćate. Kao i kod potraživanja, u pozadini postoje neki izračuni, kao što su oni prikazani na donjoj slici:

U primjeru ovdje, izračuni počinju s završnom bilancom računa koji se plaća od prethodnog mjeseca, a zatim dodaju nove obveze, a zatim oduzimaju obveze plaćene izravno u gotovini, kao i ovog mjeseca plaćanja računa, za izračun bilance stanja ovog mjeseca. Ovog mjeseca plaćanja računa ovise o pretpostavci čekanja 30 dana, u prosjeku, prije plaćanja računa.