Razbijanje pojedinosti novčanog tijeka

Pa Pogledajmo onda projekciju novčanog toka koja ujedinjuje ove dvije druge izjave. U ovom slučaju napravit ćemo izravni novčani tok, ali imajte na umu da postoji i neizravna metoda novčanog toka, a postoje stručnjaci koji inzistiraju na jednom ili drugom, iako to stvarno možete učiniti bilo kako. molim te, slijedite me sa mnom dok prolazim kroz novčani tijek po odjeljcima. Započeli smo na vrhu sa stvarima koje donose novac, što znači novčani iznos. To uključuje i gotovinu od prodaje i gotovinu od drugih stvari poput zaduživanja i novih ulaganja. Ovdje vidite primjer:

0

Podijelite ovu sliku

više

Slingpic

Powered by

Prodaja gotovine prilično je očita. To je isti broj koji je bio na računu dobiti i gubitka. Zapamtite, to zapravo nisu samo novčići i računi, to su i plaćanja čekom i kreditnom karticom. U planiranju poslovanja gotovina znači novac u banci.

Novac od potraživanja može prvo zbuniti, ali ono što vidimo je način na koji potraživanja utječu na vaš novčani tok. Kada usporedite ovu tablicu s onim računom dobiti i gubitka, samo smo pogledali, primijetite što se događa s gotovinom od potraživanja. $ 230 koji smo dobili u gotovini od potraživanja u ožujku je samo otprilike iste 228 dolara koje ste napravili u prodaji na kredit u siječnju. Nadam se da pretpostavljate da je to zato što procjenjujemo prosječno 60 dana da čekamo naš novac. Razlika između $ 228 i $ 230 je razlika između 60 dana i dva mjeseca. To je vrlo mala razlika.