Swing Trading Support & Resistance Secrets |

U našoj posljednjoj lekciji trgovanja upoznala sam vas s trendovima i trendlinama (ako ste je propustili, kliknite ovdje za povratak i pročitajte kako Swing Traders iskoristi snagu trendova). Počela sam pokazujući kako bi jednostavno označavanje vrhova i dolina moglo pomoći da odredite je li zaliha bila u porastu ili silaznom trendu. Prepoznavanje trenda zaliha ključ je za profitabilan trganje ljuljačke.

Također sam vas upoznao s nekoliko jednostavnih pravila koje treba slijediti prilikom crtanja trenda. To su pravila koja koristim svaki put kad izvučem trendline na grafikonu i oni su od vitalnog značaja za držanje na desnoj strani tržišta i na desnoj strani bilo koje trgovine. Uz to, učio sam vam važnost ne borba protiv trenda. Jedna od najprofitabilnijih strategija trgovanja swingom za koje znam da se radi o kupnji na prekidu linije downtrend i uzimanje profita na prekidu linije porasta.

Konačno, za one koji su zainteresirani za više praksi, izazvao sam vas da analizirate grafikon fiktivnog Trendco Inc (TREN) kako bi se stekla praksa s crtanjem trenda. Preći ću moje tumačenje tih trendova na kraju današnje lekcije trgovanja.

U međuvremenu, TREN grafikon također će poslužiti kao naš fokus za današnju raspravu o podršci i otporu. Iako TREN tablica pokriva gotovo isto razdoblje kao i onaj koji sam koristio za trendlines, napravio sam neke manje prilagodbe poput dodavanja pomičnih prosjeka, smanjenja broja pokazatelja i povećanja veličine grafikona.

Kao što možete vidjeti, umjesto označavajući grafikon s "P" za vrh i "V" za dolinu, sada sam označio ključne visine i padove s "S" za potporu i "R" za otpor od R1 do R9 i S1 do S10.

rasprava o podršci i otporu u današnjem satu trgovanja sadrži vrlo detaljnu analizu TREN-ovog grafikona. Preporučujem vam da ispišete ovu lekciju kako biste dobili maksimalnu korist od toga. Da biste u potpunosti cijenili kako možete profitirati od pažljivog prepoznavanja nivoa podrške i otpora, trebat ćete često uputiti na TREN grafikon tijekom lekcije.

Potražnja i otpor

Pogledajte TREN grafikon odmah iza šišmiša.

Prvo, imajte na umu da kada je ovo određeno vremensko razdoblje počelo, dionice su bile u dugoročnom padu. (To je relativno lako vidjeti na grafikonu ispitivanjem odnosa cijene dionica na dugoročne prosječne prosječne dnevne vrijednosti od 150 dana ili 200 dana.)

Prva stvar koju želim ispitati je u srpnju, a to je označen "S1". Napominjemo kako je ukupni trend smanjenja uhićenja nekoliko dana, oko 40 dolara, budući da su kupci privremeno prevarili prodavače. Zapravo, potražnja za kupnjom bila je dovoljno jaka da gurne dionicu natrag iznad 45 dolara, gdje je kasnije postala zagušena. Označio sam točku smrti, gdje je opskrba nadmašila potražnju, kao "R1", razinu otpornosti.

Imajte na umu da se S1 i R1 pojavljuju vrlo blizu "okruglih" brojeva od $ 40 i $ 45. Ovo je točka na koju ćemo se vratiti kasnije, a to je vrlo važan koncept u trgovanju swingom.

Sada pratimo dionice kako odbijamo:

• R1-S2. TREN kruži oštro prema dolje. Pronalazi potporu početkom kolovoza na 35 dolara, gdje se potom pomiče bočno ili se "konsolidira" nekoliko dana.
• S2-R2. Dionice se nakratko okupljaju od otprilike 35 do 40 dolara. Primjetite kako možemo povezati R2 s S1 pomoću ravne linije. Što je bilo kratko vrijeme, razina podrške sada se pretvorila u razinu otpora.
• R2-S3. Od sredine kolovoza do početka rujna cijene dionica padaju od 40 do 30 dolara. S3-R3. Rally je kratak. TREN se vraća na 35 dolara. Ono što je podržalo S2, $ 35, sada se pretvorilo u otpor kod R3.
• R3-S4. Pad od sredine rujna traje od 35 do 27 dolara.
• S4-R4. TREN gura natrag na $ 30, razinu na kojoj je prethodno pronašla podršku (u S3).
• R4-S5. Dionice padaju na konačni početak listopada niske od nešto više od 25 dolara.
• U kratkom vremenu ću analizirati trend rasta s početkom u S5. Ali prije nego što uđem u to, želim sažeti ono što možemo naučiti o podršci i otporu analizirajući taj trend smanjenja.

Nekoliko koncepata o kojima ću govoriti o sljedećem se rijetko govori o literaturi tehničke analize, ali su iznimno važni za gospodara ako želite trgovati s maksimalnom profitabilnošću. Zato ćemo podrobnije razmotriti poteze, konsolidacije i proturječne pokrete.

Identificiranje pokreta poticanja, konsolidacije i proturječnosti

Razdoblje od srpnja do listopada bilježi snažan trend smanjenja trenda. Od oko 45 dolara, TREN je odbila nešto više od 25 dolara za oko četiri mjeseca. Možemo podijeliti ovaj ukupni downtrend u segmente koje ću nazvati "stanicama". (Ovo je moj pojam, stoga nemojte biti uznemireni ako ga niste prije vidjeli.)

R1-S2-R2 je primjer ćelije. Sljedeća stanica je R2-S3-R3. Konačna stanica u silaznom redu je R3-S4-R4. (U sljedećoj ćeliji - R4-S5-R5 - trend se tada preokreće.)

Unutar svake ćelije možete uočiti tri različite vrste kretanja cijena. Nazvao sam ove "

potisak ," konsolidaciju "i" protuturni pokret . " Svaka stanica počinje s vremenom potiska. Redoslijed konsolidacije ili protutrendskoga djelovanja koja se javlja nakon potiska često se mijenja.

Ponovno zovem prvo razdoblje određenog potiska. To je vrijeme vrlo snažnog trending djelovanja i može se identificirati na TREN grafikonu, na primjer između R1 i S2. Tijekom tog vremenskog razdoblja cijena je s 45 na 35 dolara u samo nekoliko dana trgovanja.

Nakon što je TREN dosegao 35 dolara početkom kolovoza, dionice su se kretale bočno oko 10 dana trgovanja. To je bilo vrijeme "konsolidacije", ili trenda, bočno kretanje. Stanica je završila s "protustrend" kad se TREN popeo od 35 do 40 dolara u tri dana trgovanja. Označio sam vrh protustrvnog pokreta kao "R2" na gornjem grafikonu. Nije slučajno, ovaj protutječni događaj zaustavio se gotovo na točnoj razini kao i S1 slomljena podrška.

Pažljivo pratite bilo koju od "stanica" ili u trendu porasta ili naglih tijekanja, a vidjet ćete da su oni svi potisnuti, konsolidirani i protustrijski pokreti. Ovaj koncept može vam pomoći kao trgovac ljuljačke pružajući smjernice za akciju cijena i smjernicu za strategiju trgovanja.

Na primjer, kada se TREN vratio iz S2 na R2, a zatim je zaustavljen, mogli ste pokrenuti kratku poziciju. Ako ste bili oprezniji i želite više sigurni da će protestazni turnir propasti, mogli ste čekati da TREN prekine ispod S2 na 35 dolara. Tada ste tada mogli otići. Čak i od 35 dolara, zabilježit ćete da su dionice odbijale na 30 dolara u samo pet dana trgovanja - swing koji je mogao prodati trgovca s upozorenjem + 14% dobiti u samo jednom tjednu!

položaju na R3. Šarenilo s nadgrobnim spomenicima na nadgrobnoj ploči koja je nastala kod otpora bila je snažan signal da je proturječni skup ove ćelije završio (kliknite ovdje za Dojis 101). Opet, ako biste željeli više sigurnosti i više dokaza, mogli ste čekati dok TREN ne padne ispod S3 na 30 dolara. Kratak bi se ovdje vratio oko 4 dolara po dionici, ili + 13%, u samo šest dana trgovanja (iako biste trebali biti oprezni kako biste izbjegli brzu preokret).

Zašto podrška postaje otpor kad je prekinuta

Općenito postoji šest izvora jednostavne otpornosti koje trgovac ljuljačkom može koristiti za analizu grafikona i pronalaženje vrlo profitabilnih mogućnosti trgovanja. "Jednostavna" podrška ili otpor nastaje kada se razina cijena dotakne nekoliko dana. (Imajte na umu da uvijek razlikujete između te i "značajne" podrške ili otpora, što je visina cijena ponovno vraćena iznova i iznova.)

Jednostavna podrška i otpor često se javljaju kod kružnih brojeva.

1. Za TREN se to dogodilo za svaki interval od $ 5 do $ 25 i $ 45. Za dionice ispod 10 dolara svaki dolar prirast čini se da predstavlja okrugli broj podrške i otpora, s 5 $ i 10 $ su osobito jake cijene. Kada analizirate zalihu, uvijek provjeravajte broj okruglih brojeva na kojima se nalazi potpora i otpor. Razina podrške, nekad slomljena, vrlo je vjerojatno da će postati novi otpor.
2. Na primjer, TREN je imao potporu u iznosu od $ 40 na S1. Sljedeći skup na ovoj razini u R2 nije uspio. Pet mjeseci kasnije, na R6, skup je također zakačen na toj cijeni. Razina otpora, nekad slomljena, vjerojatno će postati nova podrška.
3. Napominjemo kako je TREN zaustavljen dvaput na 35 dolara na R3 i R5. Kada je napokon pobijedio R5, dionice su dvaput pronašle potporu ili kupovinu interesa na toj razini (na S7 i S8). Obično možete definirati podršku i otpor crtajući horizontalne linije na grafikonu.
4. nekoliko drugih izvora kupovne moći i prodajnog pritiska. Na primjer, linija nagiba često predstavlja pokretnu točku podrške. Imajte na umu kako je potvrdio trend povećanja od strane TREN dodirivanjem linije tri puta na S7. Jeste li ih kupili u narednih nekoliko dana kada je TREN došla blizu - ali nije se slomila - u smjeru naglog poretka, onda biste mogli nabaviti znatne trgovinske dobitke jednostavno kupnjom na trendline podršci. Zanimljivo je da slomljena trenda također može poslužiti kao podrška ili otpor. Možete vidjeti da se to događa na TREN grafikonu na S6. Pomični prosjek može se smatrati kao zakrivljena trenda.
5. Napominjemo kako je pomični prosjek od 20 razdoblja (isprekidana linija) iznad pada cijena. Slično tome, kada je taj trend preokrenut, pružio je podršku za trend porasta jer su ispod rastućih cijena. Donji ili gornji kraj Bollingerove bine također može poslužiti kao podrška i otporna razina.
6. Trgovac ljuljačke treba biti oprezan, međutim, ne smijemo koristiti ovu ideju mehanički, jer cijena zaliha može ponekad "voziti" ili "popeti" bend. Promjena vizualnog obrasca početkom listopada trebala je staviti budan trgovca na upozorenje da značajan pomak u TREN se održavao i da se dionice više ne bi trebale trgovati kratkim. Zabilježite vrlo važnu promjenu u ovom trenutku.

R4 bi trebao poslužiti kao prva razina otpornosti na TREN. Taj je uzorak održan u protekla četiri mjeseca, ali nije održao tijekom okupacije sredinom listopada između S5 i R5. Umjesto toga, dionice su protekle 30 dolara, prekidajući liniju tzv. Nakon vrlo kratke korekcije countertrenda na 35 dolara, TREN se tada skočio na otpor pri 40 dolara na R6.

U toj točki, promatrački trgovac ljuljaštva trebao je biti potpuno svjestan da se za neko vremensko razdoblje trend preokreta i da je TREN počeo nagib koji je definiran kao niz viših vrhova i viših dolina, ili više razine otpornosti i potpore. Imajte na umu da je povratak na S7 bio na višoj razini nego na S6. TREN je potkraj studenoga imao konačni vrhunac oporavka na 45 dolara na R7.

Kratko nakon R7, linija nagiba porasla je. Ponovno se nastavlja s uzorkom nižih i nižih i nižih razina otpornosti i potpore. Osim onih trgovaca ljuljačke s iznimno kratkim vremenskim okvirom, recimo jedan ili dva dana, dionica se ne bi trebala trgovati s dugog dijela nakon te točke.

Princip promjena

Ono što nazivam "Načelo izmjene" jedna je od najvažnijih i najisplativijih smjernica tehničke analize. Navodi se da kada se značajna razina potpore prekine, ta se razina, ako i kada se ponovi, treba poslužiti kao novi otpor.

Slično tome, ako je razina otpora slomljena, tada ta razina, ako i kada se ponovi, treba poslužiti kao nova podršku. Po mom iskustvu, načelo izmjenjivanja radi oko 85% vremena. Čak i kada to ne učini, barem daje trgovcu za ljuljanje značajne informacije o snazi ​​ili slabosti zaliha.

Ovo je zagonetka. Koja je najvažnija cijena na cjeniku?

Odgovor: Cijena koju ste platili.

Ova jednostavna ideja ima važne psihološke implikacije. Pretpostavimo da ste početkom srpnja kupili TREN na 40 dolara (S1). Odmah, dionice su porasle na 45 dolara. Ne samo da je transakcija profitabilna, već potvrđuje i vaše osjećaje samopoštovanja: ste napravili dobru odluku o trgovanju.

No, recimo da odlučite ne uzeti dobit. Do sredine kolovoza (S2) ne samo da ste izgubili sav svoj profit, nego je TREN zapravo niži do 35 dolara, a vi ste sada zaglavi s neostvarenim kapitalnim gubitkom. Sada se dionice vraćaju na nešto iznad 40 dolara u R2. Hoćete li odabrati prodaju?

Sada imate priliku da izađete na odmor, ili možda s dobiti od 25 ili 50 centi. Psihološki govoreći, u ovom trenutku trgovačka grana može se osjećati kao dar od bogova dionica! Umnožite ovo ponašanje od svih tisuća trgovaca na zalihi i možete vidjeti zašto se razina podrške, kada je slomljena, postaje novi otpor i sposobna je pretvoriti cijene natrag prilikom ponovnog testiranja.

Slično tome, recimo da gledate TREN trgovinu snažno od listopada. Mislite da će pogoditi otpor na 35 dolara, ali umjesto toga puše točno preko te razine i odlazi na 40 dolara u R6. Ne želiš potjerati zalihe, tako da ne kupujete. Konačno, ona se vraća na $ 35 na S7 i čini se da je držite. U tom trenutku možete iskoristiti svoju priliku za kupnju po "cjenkati" cijenu.

Iskoristite cijene modela

Cjenik obrasca se vraća na posao Schabaker u 1920, s Edwards i Magee zgrade na svoje ideje u 1930-ih. Ideja o cjenovnim uzorcima je da se ponavljaju tijekom vremena. Ako možete prepoznati cjenovni obrazac i precizno predvidjeti, vjerojatno ćete napraviti znatnu zaradu od trgovanja.

Koristim cjenovne obrasce za stvaranje profitabilnih obrta za ljuljanje. Velika većina obrazaca cijena oblikovana je kombiniranjem trendline s razinom podrške ili otpora. Dva od najvažnijih obrazaca cijene koje treba prepoznati su uzlazni trokut i silazni trokut.

Uzlazni trokut sastoji se od horizontalne razine otpora i linije nagiba.

U tržištu bikera često je siguran igrati uzlazni trokut prije izbijanja, jer cijene vjerojatno napuštaju formiranje cijena u istom smjeru u kojemu su ušli.

U slabom tržištu, trgovac ljuljački bi trebao općenito čekati uvjerljivu raspad prije nego što ode dugo. Vi želite vidjeti jači od normalnog volumena na prebacivanju, jer to će ukazivati ​​na činjenicu da kupci više žele kupiti dionice od toga da prodavači sudjeluju s njom. Grafikon stvarne tvrtke s fiktivnim Zigg Corp. (ZIGG) ime ispod daje nam veliki primjer uzlaznog trokuta nastalog tijekom vrlo slabog razdoblja za S & P 500. Ove vrste zaliha često se isplati pomno pratiti jer kada tržište se okreće više, a onda postaju novi vođe.

Suprotno od uzlaznog trokuta je silazni trokut, koji se sastoji od linijskog tijeka i vodoravne linije potpore. Često možete pronaći ovaj obrazac cijene na tržištima medvjeda.

Povlačenje sve zajedno

Trendlines i razine podrške / otpora možda su dva najvažnija alata za analizu grafikona. Tijekom posljednje dvije lekcije o obuci imam oba ova koncepta za vas u velikoj mjeri. Ne samo da bi vam trebali pružiti snažne temelje u tehničkoj analizi, nego bi također trebali pomoći da poboljšate svoju sposobnost pronalaženja i izvršavanja profitabilnih obrta.

Pored ovih općih pojmova, naučili ste nekoliko specifičnih načela korištenja podrške i otpornosti za pokretanje profitabilnih obrta. Možete, na primjer, prodati kratki tijekom niskog tijeka kad dionica prodire na jednostavnu ili značajnu razinu podrške. U međuvremenu, tijekom podizanja sustava možete proći dugo kad dionica prodire u jednostavnu ili značajnu razinu otpornosti. To su često zanati s visokim vjerojatnostima, pogotovo ako uzmete u obzir druge tehničke pokazatelje na grafikonu.

U sljedećem satu trgovanja pokrivat ću alat koji smatram apsolutno vitalnim za uspjeh trgovanja - svijećnjaci. > Svijećnjaci su važni jer često šalju signal rane upozorenja kada se trend promijeni. Razmislite o njima kao stražaru koji vas upozorava na jedan neizvjesni bullish ili bearish counterattack. Oni vam mogu pomoći da zaštitite profit ili pokrenete kratku poziciju. Neki trgovci upotrebljavaju svijeće kao cijeli sustav u sebi i za sebe. Međutim, moj stil je kombinirati ih s drugim tehničkim alatima za analizu poput trenda, podrške i otpora, te divergencije zamaha. Ova upotreba višestrukih pokazatelja - gdje je odluka o kratkoročnoj ili dugoj kupnji temeljena na mnogim potvrdnim porukama na svakom grafikonu - ono što mi pruža velike zanatske procjene.

Ali što ako vam kažem da ako prepoznate pet - da, to je točno, samo pet svijećnjaka - mogli ste nazvati svaki veliki preokret u S & P 500 u određenom šestomjesečnom razdoblju. Znatiželjan? Ako je tako, potaknuo bih vas da mi se pridružite sljedećoj lekciji za trgovanje, "Swing Trading by Candlelight".

Prije nego što završim ovaj tutorial, evo "odgovora" na pitanje koje sam postavio na kraju našeg zadnja trgovinska lekcija. Naći ćete moju interpretaciju trenda na TREN grafikonu ispod. Ako se vaše linije slažu s mojim, sjajno! Ali ako ne, ne morate biti u krivu. Trendska linija je samo tumačenje tablice dionica, a postoje i vremena kada se mogu objasniti različiti tumačenja. Ako ste novi u trendlines, naći ćete više što ih nacrtajte, to ćete biti sigurni da ćete postati.

Ako ste uživali u izazovu koji sam vam predstavio gore, možda ste spremni za drugu! Zalihe koje sam odabrao su fiktivni Acme doo (ACME). Umjesto da samo izvučete trendline, ovaj put bih volio vidjeti da radite tri stvari na temelju informacija koje ste prikupili s posljednje dvije lekcije:

1. Crtanje trenda

2. Utvrdite ključnu podršku i razinu otpora

3. Odredite jesu li zalihe izbijale ili prekinule iz uzlaznog ili padajućeg trokuta.

Ponovno ću razgovarati o "odgovoru" ovom izazovu u sljedećoj posebnoj lekciji za trgovanje,